Дата распределения — Distribution date

Дата распределения — это то же самое, что и срок платежа (date of payment), поскольку она является датой, на которую запланирована выплата процентного дохода по облигациям (bond), дивидендов (dividend) или платежей по взаимным фондам.
Дату регистрации (record date или date of record) иначе называют датой «без дивиденда» (ex-dividend date). Дата регистрации — это объявляемая компанией-эмитентом дата, до которой инвестор должен стать владельцем акций (shares), чтобы иметь право на будущий объявленный дивиденд (dividend) или участие в распределении доходов от прироста основного капитала.

Дата реинвестирования — Reinvestment date
Термин «дата реинвестирования» самым тесным образом связан с датой продажи акций без права получения ближайшего дивиденда. Дата реинвестирования — первый день периода «без дивидендов». Фактически эта дата позволяет закончить все незавершенные операции до наступления даты регистрации (record date). Конечно, если до даты регистрации инвестор не станет официальным владельцем акций, у него не будет права на получение дивидендов. То же справедливо и в отношении даты реинвестирования. Если любые приостановленные операции не будут полностью завершены до даты реинвестирования, стоимость таких акций автоматически понижается на сумму дивиденда. Это объясняется причинами практического характера: выплата дивидендов уменьшает стоимость компании, но инвестор и в этом случае платит за акцию такую же цену, как если бы ему выплатили дивиденды. Чтобы возместить инвестору потерю дивиденда, стоимость акций понижается пропорционально этому дивиденду. В противном случае выплата дивиденда не была бы выгодна ни продавцу, ни покупателю, поскольку ни один из них не имел бы права на его получение.